Увоз на банкарски изводи
Увезете ги датотеките со извод од е-банкарството, прегледајте ги препознаените ставки и подгответе ги за усогласување.
Финансии → Банкарски изводи го претвора изводот преземен од е-банкарството во банкарски ставки што потоа ги поврзувате со фактури и влезни документи.
Потребно е: дозвола за Финансии и банкарска сметка на компанијата поставена во Поставки → Банкарски сметки.
Увезете извод
Преземете го изводот од е-банкарството во еден од поддржаните формати.
Отворете Финансии → Банкарски изводи. Во Датотеки од банкарски извод изберете ја датотеката или сите датотеки од еден извод заедно.
Изберете Банкарска сметка. Ако бројот на сметката во датотеката се разликува од избраната сметка, Prospect запира и ве известува.
Прегледајте ги ставките што ги подготвил Prospect: датум, Налогодавач / примач, Побарува / прилив, Должи / одлив, Референца и Цел на дознака. Изберете Партнер на ставката кога веќе го знаете. Отстранете ставка што не припаѓа или со Додај линија внесете рачно.
Проверете ги Референца на извод и Датум, па изберете Увези извод.
Отворете Усогласување за да ги поврзете новите ставки.
Изводот може и целосно да го внесете рачно: оставете го изборот на датотеки празен, пополнете ги ставките и увезете.
Поддржани формати
| Формат | Напомена |
|---|---|
| ISO 20022 camt.053 (XML) | Стандардниот XML-извод. |
| SWIFT MT940 | Текстуален извод. Партнерот и целта на дознака се читаат од полето со детали. |
| Формат .300 | Изводот со фиксна ширина што се презема од македонското е-банкарство. Проверен со Комерцијална банка. |
| CSV | Извоз со разделувач и заглавие за датум, износ и опис. |
Комерцијална банка го издава изводот во формат .300 во повеќе датотеки: датотека со заглавие и една или повеќе датотеки со трансакциите. Изберете ги заедно во истиот увоз за да станат еден извод. Датотеки за различна сметка, датум или формат не може да се спојат.
Датотеките во формат .300 од други банки не се проверени. Првиот пат кога увезувате од друга банка или во формат што не сте го користеле, споредете ја секоја ставка со изводот од банката пред да увезете и пријавете ги разликите до поддршката.
Ограничувања и заштити
- Секоја датотека може да биде до 5 MB, а сите избрани заедно до 10 MB.
- Prospect ги чува банкарските ставки, а не датотеките. Изворните датотеки чувајте ги надвор од Prospect според политиката на компанијата.
- Извод или ставка што веќе е увезена се одбива, па двојниот увоз на иста датотека не ги дуплира банкарските ставки.
- Не увезувајте повторно трансакции за да поправите погрешно поврзување. Сторнирајте го поврзувањето во Усогласување.
Не вклучувајте лозинки за е-банкарство, броеви на картички или кодови за автентикација во датотеки или пораки до поддршката.
Евидентирање, распределба и сторнирање плаќања
Евидентирајте примени или платени пари, применете ги на отворената фактура или влезен документ и безбедно сторнирајте грешка.
Усогласување банкарски ставки
Поврзете ја секоја увезена банкарска ставка со фактурата или влезниот документ што го плаќа, или класифицирајте ја, и сторнирајте погрешно поврзување.